Kreditorregister

Kreditorer oprettes, redigeres og slettes i kreditorregisteret. Vinduet til kreditorregisteret består af to faneblade med felter. Nye kreditorer oprettes ved at indtaste data og klikke på Gem. Eksisterende kreditorer kan findes ved at indtaste kreditornummeret eller ved at søge på kreditoroversigten, der fremkommer ved klikke på et af ikonerne () efter kreditornummer eller -navn. Når kreditorens oplysninger er ændret klikkes på Gem.

Kreditorens nummer må ikke ændres ved at finde kreditoren frem i registeret og så skrive et nyt nummer. Da der er ordrer, fakturaer, posteringer mm., knyttet til kreditoren på det gamle nummer, skal funktionen Kontonummerændring, der findes under System anvendes til dette.

Fanebladet Generelt

I fanebladet Generelt findes oplysninger om kreditorens nummer, navn og adresse mm.

Nummer

Hver kreditor skal have et unikt nummer. Feltet er alfanumerisk, - dvs. det kan indeholder tal, bogstaver og tegn. Vi anbefaler kun at anvende tal og kun op til 8 cifre.

CVR nr.

Kreditorens CVR nr. skal udfyldes, hvis man fx ønsker at anvende Helios EDE (Electronic Document Exchange). For udenlandske kreditorer angives landekoden foran cvr. nr.

EAN

Feltet skal udfyldes, hvis man ønsker at sende elektroniske fakturaer i oioxml format til kreditoren.

Landetype

Feltet kan sættes til National, EU og Ikke-EU. Feltet har betydning for bl.a. momsberegning.

Landegruppe

EDE faktura type

Feltet anvendes ifm. Helios EDE (Electronic Document Exchange) til at angive om kreditorens fakturaer skal overføres til en købsordre eller til en kreditor-/finanskladde.

Gruppe

Feltet har flere betydninger. For det første kan feltet anvendes til afgrænsning af udskrifter vedrørende kreditorer. For det andet anvendes feltet, hvis man ønsker gæld til kreditorer bogført på forskellige samlekonti i finansen. Ved oprettelse af grupper, kan der angives hvilken samlekonto, der skal anvendes. Dette er beskrevet mere udførligt i afsnittet Bogføringsgrupper.

Varekøbsgrp.

Feltet anvendes til at forudbestemme hvilken varekøbskonto, der skal vælges ifm indtastning af kreditorbilag i en kreditorkladde. Se mere om dette under Kreditorkladde.

Feltet anvendes også ifm. Helios EDE (Electronic Document Exchange). Ved overførsel af fakturaer til indkøbsordrer sættes gruppen på varer, der ikke er oprettet i lagerregisteret til denne gruppe.

Desuden anvendes feltet ved import af data til salgsordre fra nogle grossisters webkataloger.

Varent., afgift

Feltet anvendes i forbindelse med integration til bestemte grossistkataloger.

Betaling

Feltet angiver, hvilke betalingsbetingelser virksomheden har hos kreditoren og ud fra dette udregnes forfaldsdatoen ved registrering af fakturaer. Læs mere i afsnittet Betalingsbetingelser.

Saldoudligning

Hvis betalinger til kreditoren, der modposteres direkte mod bestemte fakturaer, blot skal lukke de ældste posteringer på kreditoren, så skal feltet markeres. Hvis feltet ikke er markeret vil en betaling, der ikke bogføres mod en bestemt faktura forblive åben efter bogføringen. Udligningsfunktionen er beskrevet under Udligning efter postering.

Saldo

Feltet kan ikke redigeres. Når fakturaer, kreditnotaer og indbetalinger registreres til kreditoren enten via indkøbsmodulet eller ved bogføring via en kladde. Ved et klik på Oversigts-ikonet () efter feltet, fremkommer en oversigt over kreditorens posteringer.

Valutakode

Valutakoder anvendes til kreditorer, hvor fakturaer modtages i udenlandsk valuta. Desuden kan de anvendes til afrunding af fakturaer til fx hele kroner. Læs mere i afsnittet .Valutakoder

Årets køb, Sidste års køb. Foreg. års køb

Dette felt reguleres, når fakturaer og kreditnotaer registreres til kreditoren. Sker dette via en kreditor- eller kassekladde, er det vigtigt, at man anvender feltet Nota, som er beskrevet under Kassekladde, korrekt.

Fanebladet Betaling

Betales samlet

Feltet angiver om fakturaer fra kreditoren betales enkeltvis eller som et samlet beløb. Læs mere om dette under Udbetalinger.

Prisgruppe

Brevgruppe

Feltet bruges til at opdele kreditorer i forskellige grupper, som kan anvendes ved udskrivning af breve. Se afsnittene Brevgrupper og Breve for mere om dette.

Projekt

Hvis kreditoren knyttes til et projekt, vil projektet blive udfyldt i salgsordren og i posteringslinier ved valg af kreditoren. Se Projekter for mere om dette.

Formularsæt

Momskode

Hvis kreditoren landetype er National, vil den momskode, der angives her blive brugt til bl.a. Bilkøb.

Fanebladet Diverse

Opret nye varer

Feltet anvendes ved import af data til salgsordre fra nogle grossisters webkataloger. Hvis feltet er markeret, vil varer, der importeres blive oprettet ifm importen.

Opdatér lager ved import

Feltet anvendes ved import af data til salgsordre fra nogle grossisters webkataloger. Hvis feltet er markeret, vil varer, der importeres blive opdateret i Helios ifm importen.

Overskriv varetekst

Feltet anvendes ved import af data til salgsordre fra nogle grossisters webkataloger. Hvis man ønsker en anden tekst på varen end den, leverandøren har, skal man undlade at markere feltet.

Varetekster indlæses

Ifm import af data til salgsordre fra nogle grossisters webkataloger er det muligt at ændre vareteksten. Feltet kan sættes til som de modtages, med store bogstaver, med små bogstaver og med 1. bogstav med stort.