Udligning efter postering

Under punktet Udligning er det beskrevet, hvordan fakturaer, kreditnota og betalinger automatisk lukkes, når man bogfører. Det er dog muligt at slå en del af automatikken fra ved at undlade at markere feltet Saldoudligning på debitorer (kreditorer). Når feltet ikke er markeret, vil fakturaer kun blive lukket, hvis fakturanummeret er angivet i feltet Modsvarer på betaling/kreditnotaen. Hvis intet fakturanr. er angivet i Modsvarer, vil ingen tidligere posteringer blive lukket. Hvis det indbetalte beløb er større end beløbet på den faktura, betalingen modsvarer, vil betalingen forblive halvåbne med det overskydende beløb som restbeløb.

I nedenstående skærmbillede ses fire posteringer, tre fakturaer og én indbetaling fra en debitor. Feltet Saldoudligning er ikke markeret på debitoren og indbetalingen er bogført uden angivelse af et fakturanr. i feltet Modsvarer. Herved er alle fire posteringer fortsat åbne.

For at lukke posteringer efter bogføring, kan man anvende funktionen Udligning, der kaldes ved at finde debitoren frem i debitorregisteret eller ved at placere markøren på en linie i kassekladden. Herefter klikkes på ikonet for Udligning . Et vindue fremkommer med åbne eller halvåbne debetposteringer til venstre og åbne eller halvåbne kreditposteringer til højre.

I dette vindue er det nu muligt at markere én eller flere posteringer i venstre side og tilsvarende i højre side. Summen af markeringerne i de to sider vises i felterne øverst til venstre og differencen mellem de to sider kan også ses.

Når fakturaer og betalinger, der skal udligne hinanden er markeret, klikkes på ikonet . De debetposteringer, der er markeret, vil nu blive lukket af de kreditposteringer, der er markeret. Hvis summen i debet og kredit er ens, vil de markerede posteringer blive lukket og forsvinde fra vinduet.

Hvis der er en difference mellem debet- og kreditbeløbene, vil den sidste faktura forblive halvåben og fortsat kunne ses i vinduet.

Funktionen fungerer på nøjagtig samme måde for kreditorer.