Kreditorkladde

Kreditorkladden anvendes til indtastning af kreditorfakturaer og kreditnotaer, hvis indkøbsmodulet ikke anvendes til det. De enkelte bilag kan indtastes i én eller to linier, som beskrevet herunder.

Ovenstående viser et eksempel på indtastning af en kreditorfaktura i to linier. Bemærk, at kreditoren krediteres ved fakturaer med fakturabeløbet inkl. moms på første linie. På linie 2 debiteres en finanskonto. Momskoden I sørger for, at der trækkes moms ud af beløbet, inden beløbet bogføres. Ved kreditnotaer "vendes" Debet/Kredit.

Forfald

Datoen er udregnet efter de betalingsbetingelser, som er angivet på kreditoren. Læs mere under Kreditorregister.

Fak./Kr. nr.

I feltet angives kreditorens faktura-/kreditnotanr. Dette er nødvendigt, hvis man vil anvende funktionen til automatisk udligning af enkelte fakturaer, dog kun på linien med kreditorposteringen.

Betalings ID

Ved indtastning af fakturaer, der betales via et indbetalingskort, bør feltet Betalings ID udfyldes. Feltet kan senere brugs af funktionen Udbetalinger.

Modsvarer

Ved indtastning af kreditnotaer, som skal udligne en specifik faktura fra kreditoren, indtastes det pågældende fakturanr. her.

Nota

Feltet angiver, om der er tale om en Faktura eller en Kreditnota. Ved betalinger sættes Nota til Diverse. Begge felter har kun betydning på kreditorposteringen og ikke på finansposteringen.

Som nævnt, kan kreditorfakturaer og kreditnotaer også indtastes i én linie. Samme bilag som i ovenstående eksempel indtastet på én linie ses herunder.

Hvis der skal trækkes moms på kreditorens fakturaer, bør feltet Momsfri ikke være markeret i kreditorregisteret. Desuden bør der være en momskode på modkontoen i kontoplanen.

Hvis der ikke skal trækkes moms på kreditorens fakturaer, bør feltet Momsfri markeres i kreditorregisteret. Og der bør ikke være momskode på modkontoen i kontoplanen.

Det er ikke muligt at undertrykke momsen på en finanskonto, der angives som modkonto. Skulle dette være nødvendigt, må bilaget bogføres i to linier.

Tips

Feltet Modkonto kan automatisk udfyldes ved valg af kreditor. Dette gøres ved at oprette en bogføringsgruppe, hvorpå købskontoen (15210 i eksemplet) angives i feltet Køb. Dernæst angives denne bogføringsgruppe i feltet Varekøbsgrp. på kreditoren. Se mere under Bogføringsgrupper og Kreditorregister.

OBS!!!

Vær opmærksom på, at ovennævnte funktionalitet kun findes i kreditorkladden!