Udlæsning af betalinger

Til Helios findes et tillægsprogram, der udlæser betalingsposteringer fra en kreditor- eller kassekladde til en fil, der kan sendes til banken via netbank. Programmet understøtter kun indenlandske betalinger ved bankoverførsel samt ved giro- eller indbetalingskort med type 01, 04, 15, 71, 73 eller 75.

Oprettelse af knapper

Åben kassekladden og klik på værktøjsikonet i toppen af Helios. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen i kladden. I feltet rapport skal der stå Udbetaling. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Gentag det ovenstående i kreditorkladden, hvis der ønskes en tilsvarende knap der.

Opsætning af felter i kladden

Det anbefales, at felterne Betaling (1290) og Betalings ID (1230) lægges frem i kladden, da det kun er posteringer, hvor feltet Betaling er markeret, der udlæses. Feltet Betalings ID skal udfyldes for betalinger med kort med type 04, 15, 71 og 75. Se afsnittet Opsætning af skærmbilleder for hvordan felterne lægges frem i kladden.

Opsætning

Under Diverse parametre - Fanebladet Generelt skal felterne Firmanavn, Adresse, Postnr. og By udfyldes. Feltet Reg.nr. skal udfyldes med bankens fire-cifret registreringsnr. og feltet Kontonr. skal udfyldes med et syv- til ti-cifret kontonr.

Kreditorer med bankoverførsel

På fanebladet Betaling mm. i Kreditorregister, skal betalingsoplysninger indtastes for de enkelte kreditorer. For kreditorer, hvor betalinger sker med en bankoverførsel, skal felterne Reg.nr. og Kontonr. udfyldes med hhv. fire-cifret og syv-til ti-cifret numre. Felterne Kortart og FI nr. skal være blanke, som vist herunder.

Kreditorer med giro- eller indbetalingskort

For kreditorer, hvor betalinger sker med giro- eller indbetalingskort, skal felterne Kortart og FI-nr. udfyldes. Kortart skal være 01, 04, 15, 71, 73 eller 75. FI-nr. skal udfyldes med det syv- eller otte-cifret nr., der ses i bunden af giro- eller indbetalingskortet, som det er vist herunder.

Det kan endvidere anbefales at udfylde feltet Vor kontonr., da dette anvendes ved nogle type betalinger.

OBS! Til færøske betalinger, skal bank reg.nr. og kontonr. udfyldes uanset, om der er tale om bankoverførsel eller betalingskort.

Oprettelse af en fil

Før en fil kan oprettes, skal betalinger indtastes i en kladde. For betalinger med kortart 04, 15, 71 og 75, skal der i feltet Betalings ID på posteringslinien være angivet et gyldigt betalings ID på hhv. 16, 16, 15 og 16 cifre. Foranstillet 0'er kan udelades.

Herefter kan en fil oprettes ved at klikke på knappen.

Når rapporten er kørt første gang, gemmes oplysninger om filnavn og mappe.

Kun linier, hvor feltet Betaling er markeret, vil medtages i filen. Betalingsdatoen vil blive sat til den dato, der er angivet for de enkelte posteringer, dog vil dags dato blive brugt, hvis datoen på en postering ligger tilbage i tiden. Beløbet vil blive sat til det beløb, der er angivet på linien.

Hvis der i kladden er betalinger med bankoverførsel, hvor felterne ikke er korrekt udfyldt på kreditoren eller betalinger med giro- eller indbetalingskort med manglende betalings id, gives der besked om dette i det øjeblik, filen dannes. Posteringen vil ikke medtages i filen. Fejlen kan rettes og rapporten køres igen, før filen sendes til banken.

Format

Feltet angiver hvilket format, filen skal have. Pt understøttes filer til Danske Bank (Business Online), Nordea Unitel, SDC format, BankData format og BEC format. De tre sidstnævnte anvendes af en del mindre danske banker. Dertil kommer det sidste format, der kan anvendes på Færøerne.

Lang advis. (kun SDC)

Ved udlæsning i SDC format er der mulighed for at vælge lange advisereringer. Hvis feltet markeres, vil der gøres brug af lange adviseringer i visse tilfælde. Om lange adviseringer anvendes afhænger af hvad der står i feltnr. 1510 - Modsvarer (BalanceInvoiceNo) og feltnr. 1580 - Modsvarer liste (BalanceInvoiceList) i kladden ved udlæsning. Hvis feltnr. 1580 er blank, vil kort advisering blive benyttet. Adviseringsteksten vil bestå af det, som står i feltnr. 1510 samt afsenderens firmanavn (fra Diverse parametre). Dog maks. 20 tegn. Hvis feltnr. 1580 er udfyldt, vil lang advisering blive benyttet. Adviseringsteksten vil blive det, som står i feltnr. 1580 (de fakturanumre, som betales). Lang adviseringstekst anvendes uanset antallet af fakturaer, der står i feltnr. 1580.

Indlæsning af fil til bankprogram

Når betalinger er udlæst til en fil fra Helios, er næste skridt at få filen indlæst i bankprogrammet. Da denne funktion er forskellig fra det ene bankprogram til det andet, kan det være nødvendigt at få banken til at hjælpe med indlæsningen.

Vejledninger til indlæsninger til nogle bankprogrammer kan ses ved at følge links herunder. Bemærk, at der kan være sket ændringer i skærmbilleder eller funktioner i bankprogrammet i forhold til da vejledningen blev skrevet. Ved problemer med indlæsning af en betalingsfil, skal banken kontaktes.

Indlæsning af betalinger til Nordea Unitel

Indlæsning af betalinger til Danske Bank Business Online

Spørgsmål

Hvorfor udlæses der ikke betalinger for alle linier i kladden.

Svar

Det er kun linier, hvor feltet Udbetaling er markeret, der udlæses. Check, at feltet er markeret på alle linier, som skal udlæses.