Diverse parametre - Regnskab

Regnskabsår fra, Regnskabsår til

Felterne angiver første og sidste dato i regnskabsåret. Felterne må IKKE rettes manuelt ifm. en regnskabsafslutning. Felterne kan derfor kun rettes vha. en kode, der oplyses af RST ApS.

Spærredato

Feltet anvendes til at spærre perioder i regnskabsåret. Det er ikke muligt at bogføre før den dato, der er angivet. Hvis fx de første otte måneder af et regnskabsår er bogført og man ønsker at spærre for yderligere bogføring, så sættes datoen til 010920..

Fakturering d.d.

Når feltet markeres, vil salgsfakturaer altid blive dateret med dags dato, når de udskrives. Er feltet ikke markeret, vil den dato, der er angivet som fakturadato på ordren blive anvendt. Er der ikke angivet en dato, anvendes dags dato.

Samme fakturaserie, Næste faktura, Næste kreditnota

Hvis feltet markeres, vil fakturaer og kreditnota blive nummereret i samme fortløbende serie.

Hvis ikke, vil fakturaer blive nummereret fortløbende med det nummer, som angives i feltet Næste faktura som det næste nummer. Kreditnotaer vil så blive nummereret fortløbende med det nummer, som angives i feltet Næste kreditnota som det næste nummer.

Min. saldo

I Helios findes funktionen Øreafrunding, der danner posteringer på debitorer til udligning af mindre saldi, der kan være opstået ved fx kontantbetaling af fakturaer med "skæve" ørebeløb. Når funktionen køres vil der dannes én postering for alle debitorer med en saldo, positiv eller negativ, der er mindre end det beløb, der angives her.

Min. rentetilskrivning

Hvis det rentebeløb, der beregnes for en debitor, er større end beløbet i Mindste rentegrundlag men mindre end beløbet angivet her, vil dette beløb blive tilskrevet debitoren. Er det beregnede rentebeløb større end dette beløb tilskrives det beregnede rentebeløb.

Mindste rentegrundlag

Ved beregning af renter til debitorer, vil der ikke blive dannet renteposteringer for debitorer, hvis det beregnede rentebeløb for debitoren er mindre end det beløb, der angives her.

Rykkergebyr 1, 2 og 3

Beløbene anvendes som foreslag til gebyrer ved udskrivning af rykkere.

Kontant debitor

Med punktet Salg / Ordre / Kontant ordre oprettes en ordre, hvor den debitor, som er angivet i dette felt er udfyldt, når ordren åbnes.

Anonymisering

Debitoren angivet her anvendes til funktionen, der kan anonymisere fakturaer og kreditnotaer, som ligger med end fem regnskabsår tilbage. Se Sletning / Anonymisering for mere om det.

Lagernedskrivning

Feltet angiver, om der skal laves en finansmæssig lagernedskrivning ved salg af varer, dvs en kreditering af en statuskonto og en debitering af en forbrugskonto i driften. Feltet har fire indstillinger, Aldrig, Altid,Vareafhængig og Gruppeafhængig. Det anbefales at sætte feltet til Gruppeafhængig. Ved oprettelse af varer, afgør man så for den enkelte vare, om salg af den skal udløse en lagernedskrivning ved at knytte varen til en gruppe, hvor feltet Lagernedskrivning er markeret.. Se mere om dette i afsnittet Lagernedskrivning.

Numerisk debitornr.

Hvis feltet markeres, vil bogstaver og tegn ikke blive tilladt i debitornr. ved oprettelse af debitorer.

Automatisk debitornr.

Hvis feltet markeres, vil Helios tildele debitornr., når en ny debitor gemmes. Dette vil dog kun ske, såfremt debitornr. er blank i det øjeblik debitoren gemmes. Hvis feltet markeres, bør det foregående felt Numerisk debitornr. også markeres. Desuden anbefaler vi, at feltet Navn i debitorregisteret gøres obligatorisk. Se hvordan det gøres under Opsætning af skærmbilleder.

Varereservering, Varebestilling

Når feltet Varereservering er markeret, vil feltet Antal reserveret på en vare blive talt op, hver gang, der oprettes en ordre med varen. Antal reserveret vil altså vise, hvor mange varer, man har indtastet på ordrer, som endnu ikke er faktureret. Når ordren faktureres (eller slettes), reguleres antallet så tilsvarende. Vær opmærksom på at varer ikke er reserveret, når en ordre er fremme på skærmen. Først når ordren gemmes og salgsordre vinduet lukkes, registreres reserveringen. Når feltet er markeret gælder varereserveringen for alle varer. Funktionen kan aktiveres for udvalgte varer ved ikke at markere dette felt og stedet markere feltet Varereservering på de pågældende varer.

Feltet Varebestilling fungerer tilsvarende blot ved oprettelse af indkøbsordrer. Funktionen kan aktiveres for udvalgte varer ved ikke at markere dette felt og stedet markere feltet Varebestilling på de pågældende varer.

Autom. postudligning

Det anbefales, at feltet altid er markeret. Feltet styrer hvorvidt posteringer skal udlignes automatisk ved bogføring af Helios eller ej. Hvis feltet er markeret, vil de tilsvarende felter i salgs- og købsordre samt i posteringskladderne være markeret når en ny ordre oprettes eller en posteringslinie indtastes.

Hvis feltet IKKE er markeret, når en ordre lukkes, vil de feltet heller ikke være markeret på de tilhørende debitor-/kreditorposteringer. Disse posteringer vil derfor skulle lukkes manuelt efterfølgende. Det samme gælder, hvis feltet ikke er markeret ved bogføring af en debitor-/kreditorpostering.

Post mod post

Hvis feltet er markeret er det ikke muligt at bogføre en posteringslinie af typen Diverse (en ind- eller udbetaling), hvis der ikke er angivet et fakturanr. i feltet Modsvarer.

Tvungen afdeling

Hvis feltet markeres, vil det ikke være muligt at udskrive en faktura uden angivelse af afdeling eller at bogføre en kladde uden angivelse af afdeling på resultatkonti.

Modsvar på kr. nota

Hvis feltet markeres kan en kreditnota kun skrives, hvis der på kreditnotaen er angivet et fakturanr., som kreditnotaen skal udligne, i feltet Modfakturanr.