Kreditnotaer til debitorer

Kreditnotaer til debitorer kan deles op i to kategorier. Den ene er en kreditnota, som helt eller delvist skal udligne en tidligere faktura. Den anden type er en kreditnota, som ikke vedrører en bestemt faktura, men som kan være en slags "månedsbonus" til debitoren. Herunder er forklaret, hvordan kreditnotaerne laves.

Kreditnota, der udligner en faktura

Den nemmeste måde at oprette kreditnotaen på er ved at finde fakturaen frem i salgsordremodulet. Fakturaen kopieres til en ny ordre ved at klikke på ikonet Kopier (). Feltet Modsvarer (feltnr. 1300), som normalt findes på fanebladet Ordre, vil nu være udfyldt med den oprindelige fakturas nummer. Feltet Udlign post (2430) skal også være markeret.*

Hvis kreditnotaen skal rettes i forhold til den oprindelig faktura, gøres dette. Feltet Prestatus rettes til Kreditnota og kreditnotaen udskrives eller sendes.

Kreditnota, der udligner i den periode, den er skrevet.

Når en kreditnota, der ikke skal udligne en bestemt faktura, skrives, skal feltet Modsvarer (1300) på ordren være blank. Hvis kreditnotaen skal lukke de ældste fakturaer, skal feltet Udlign post (2430) skal også være markeret.* Hvis feltet ikke markeres vil de ældste fakturaer forblive åbne og det vil kreditnotaen også. Under Aldersfordelte og forfaldne saldi ses hvordan de to kreditnotaer påvirker debitorens saldi.

* Feltet Udlign post behøver ikke være synlig i salgsordren. Feltet markeres automatisk, hvis feltet Autom. postudligning er markeret under Diverse parametre - Fanebladet Regnskab.