Remitering

Tillægsprogrammet danner en fil til indsendelse af betalinger til banken ud fra posteringer i en finans- eller kreditorkladde. Kun kreditorposteringer i debit, hvor feltet Udbetaling er markeret, udlæses. Remiteringsfilen dannes i BBS format og en mail kan afsendes sammen med i det tilfælde, der vælges Direkteremitering.

Vejledning

Rapporten kan køres fra en kreditor- og/eller en finanskladde. Felterne Kontonr. (nr. 1190 - eget kontonr.), BBS-kundenr. (1200 - Kunde Enhet Id) og BBS-avtale (1160 - Avtale Id) skal være udfyldt i Diverse parametre - Fanebladet Generelt. Hvis der ikke anvendes direkteremitering, så skal de to sidstnævnte felter udfyldes med et nul (0).

Hvis feltet BetalingsId for posteringen er udfyldt, dannes en postering af typen 12. Ellers dannes en postering af type 03. Kreditorens bank kontonr. skal udfyldes i feltet (1420) i kreditorregisteret.

Ved valg af Direkteremitering sendes en autorisationsmail afsted, når filen er dannet. Mailen henter kontaktoplysninger fra Diverse parametre - Fanebladet Generelt, hvor kontaktperson skal udfyldes i feltet Adresse 2 (1060).