Import til kassekladde

Til Helios® findes et tillægsprogram til import af posteringer fra en csv fil til en kassekladde.

Oprettelse af knap

Man opretter en knap i kassekladden. Åbn kassekladden og klik på værktøjsikonet i toppen af Helios®. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen. I feltet rapport skal der stå importglworksheet. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Helios® skal afsluttes og genstartes på ny, før knappen er synlig.

Daglig brug

Når man klikker på knappen, der er oprettet i kassekladden, vil Helios® åbne et vindue, hvori oplysninger om filen, der skal importeres til kassekladden, angives.

Filnavn, Feltseparator, Decimaltegn

Filnavnet inkl. sti på den fil, som skal importeres. Angives ingen sti, forventer Helios® at filen findes i samme mappe som Helios selv.

Feltseparator angiver det tegn, der adskiller felterne i filen.

Decimaltegn angiver hvilket tegn, der er brugt som decimaltegn i beløbene i filen.

Feltnumre

I de øvrige felter i venstre side angives feltnumre for de oplysninger, som er med i filen.

OBS!!! Dato, konto og beløb skal være med i filen.

Dato

Datoen skal være med i filen. I feltet Datoformat angives hvordan datoen er skrevet i filen.

Bilagsnr.

Hvis bilagsnr. ikke er med i filen, sættes Feltnr. bilagsnr. til 0. Så vil bilagene blive nummeret fortløbende fra nummeret angivet i Første bilagsnr..

Kontonr.

Kontonr. skal være med i filen. Kontoen skal være oprettet i Helios®, da kladden ellers ikke vil kunne bogføres efterfølgende.

Tekst

Hvis posteringsteksten ikke er med i filen, sættes Feltnr. tekst til 0. Så vil posteringsteksten blive sat til kontoens navn.

Beløb

Beløb skal være med i filen. Hvis debet/kredit angivelse ikke er med i filen, vil importen sætte linier med positivt beløb debetposteringer og negativt beløb som kreditposteringer.

Feltnr. D/K

Hvis der ikke er fortegn på beløbene i filen, kan med dette felt angive om beløbet skal debeteres eller krediteres. Det angives ved D eller 1010 for debet og K eller 1020 for kredit. Hvis feltet er sat til 0, bestemmes debet/kredit af beløbets fortegn som beskrevet ovenfor.

Feltnr. moms.

Hvis momskoden ikke er med i filen, sættes Feltnr. tekst til 0. Så vil momskoden blive sat til den momskode, der er knyttet til kontoen.

Feltnr. modkonto

Her angives feltnr. for modkontoen, hvis denne er med i filen.

Eksempel

Her ses de to linier, som ved import giver det resultat vist i skærmbilledet øverst på siden.

01-01-2017;45040;Ls, kreditor 41262 FIRMAFON;-2212,19;83120

01-01-2017;65020;Bs betaling FIRST CARD;-16005,35;83120