Eksport af posteringer

Der findes et tillægsprogram til Helios, der kan eksportere posteringer og salgsordrer fra Helios til csv filer, så det kan anvendes i tredieparts programmer.

Rapporten aktiveres typisk vha. en knap på Helios' Desktop. Hvis knappen ikke findes, kan den oprettes ved at følgende beskrivelsen under Opsætning af desktop. Funktionsnavnet er exportpostings.

Når programmet aktiveres, fremkommer nedenstående vindue.

I vinduet angives først Fra - / Til dato.

Derefter angives, om finans-, debitor- og/eller kreditorposteringer skal udlæses. Hvis debitor- og kreditorposteringer udlæses, kan det ofte være hensigtsmæssigt at udelade samlekonti for debitorer og kreditorer.

Følgende felter udlæses for posteringerne: Dato, Bilagsnr., Kontonr., Posteringstekst, Beløb, Moms, Valuta, Kurs, Forfaldsdato, Afdeling, Projekt, Momskode, Modsvarer, Status og Index.

Hvis man har valgt at udskrive adresser for debitorer og kreditorer, følger disse data i felterne herefter.

Hvis man markerer feltet Udlæs adresser for debitorer, udlæses følgende felter fra debitorregisteret: Navn, Navn2, Adresse, Postnr., By, Attention, Telefon, Telefon2, Mobil og Betalingsbetingelse.

Det angives også om man vil udlæse salgsordrer for perioden. Følgende felter udlæses for ordrer: Ordrenr., Fakturanr., Ordretype, Åben/Lukket, Momsfri, Rep. salgsbil, Garanti, Reklamation, Debitornr., Debitornavn, Afdeling, Projekt, Sælger, Rekv.nr., Salgspris eks. moms, Moms, Salgspris inkl. moms, Reg.nr., Mærke, Model, Biltype, Basisnr. og Salgsnr.

Kør efterflg., Parametre

Når udlæsningen er afsluttet, kan et trediepartsprogram aktiveres. Programmet og dets parametre angives i felterne til dette.

E-mail

Hvis en e-mail adresse udfyldes i feltet, vil filerne blive sendt til denne adresse efter udlæsningen.

Tips

Alle datoer udlæses fra Helios med seks cifre, hvilket kan ses, hvis man åbner filen med fx Notepad. Hvis man åbner filen i Excel ved blot at dobbeltklikke på den, så vil Excel fjerne ”” og foranstillet 0’er. ”050114” bliver altså til 50114.

Hvis man derimod starter Excel og vælger Data / Importér eksterne data / Importér data, så starter Excel ”Guiden tekstimport”. Her ændrer man filtype til Tekstilfer og finder den fil, Helios har udlæst. I trin 2 sætter man ; som separator og i trin 3, kan man så angive at kolonne 1 er en dato (eller tekst). Herved ændrer Excel ikke på de data, som Helios har udlæst.

Opdateringer

140118:

Oprettelse af mapper til eksporterede filer, hvis de ikke findes.
Check for at Kør efterflg. findes.