Indlæsning af indbetalinger

Til Helios® findes et tillægsprogram, der kan indlæse en fil med bankernes fællesformat til en debitor- eller kassekladde.

Krav

Anvendelse af tillægsprogrammet forudsætter, at Helios® udskriver elektronisk betalingsid på fakturaer mm.

Oprettelse af knapper

Hvis knappen Indbetalinger ikke findes i kassekladden, åbnes denne. Klik på værktøjsikonet i toppen af Helios®. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen i kassekladden. I feltet rapport skal der stå indbetal. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Helios® skal afsluttes og genstartes på ny, før knappen er synlig. Når knappen ses i kassekladden, kan der klikkes på den og nedenstående skærmbillede fremkommer.

Vejledning

Ved indlæsning kan angives bl.a. filnavn (inkl. sti), bilagsnr. samt posteringstekst til debitor- og finansposteringer. Ved indlæsning af indbetalinger vil debitorens navn blive tilføjet efter den angivne posteringstekst.

Samlepostering, bank

Markeres feltet Samlepostering, bank, vil der blive dannet én samlet postering på bankkontoen pr. dag. Ellers vil banken blive anvendt som modkonto på den enkelte debitorpostering.

Automatisk øreafrundning

Hvis feltet er markeret og forskellen på det indbetalte beløb fra en debitor og debitorens samlede saldo er mindre end det beløb, der er angivet i feltet Mindste debitorsaldo under Diverse parametre - Fanebladet Regnskab, vil der ved indlæsningen automatisk blive dannet en ekstra postering til udligning af det resterende beløb. Beløbet modposteres på kontoen Kontonr. øreafrunding.

Tekst, bank

Teksten, der angives her, anvendes som posteringstekst på bankkontoen i Helios®.

Tekst, debitorer

Teksten, der angives her anvendes som posteringstekst på debitorposteringerne. Debitorens navn vil blive tilføjet ved indlæsning til kladden.

Fjern foranstillet 0'er

Feltet bør markeres med mindre debitorer i Helios® er oprettet med foranstillet 0'er i debitornummeret, fx. 00001234.

Tips

Hvis der er tvivl om, hvorvidt filen fra banken har det rigtige format, så åben filen med fx Notepad. Det er muligt at indlæse to filtyper. Filen skal have et udseende magen til en af de to nedenstående eksempler.

FI010135221970016984205 00329 0032920070424054501P

FI020811197322228029625657922280296256579 20070424054501

FI03020070423710000434237660313242503520070423000000017220070424000000000064063 01393CC000000000N

FI03020070423710000491382810324325157720070423000134390420070424000000000131250 01393CC000000000N

FI03020070423710000661194710322083688020070423008900129720070424000000000112500 01393CC000000000N

FI03020070423710000747256370322378797020070423460246561820070424000000000150000 01393CC000000000N

FI03020070423710000755610700320495703020070423447138338020070424000000000056250 01393CC000000000N

FI03020070423710000757902111704070813120070422N08368116720070424000000000043125 01393CC000000000N

FI03020070423710000861765770324248088020070423008900248320070424000000000337500 01393CC000000000N

FI0808111973200000000007000000000894688000000000000000

FI090135221970016984205 003290000000000100000000007

BS00201765612BS206020000000001 260324
BS01290000125021500000001Dekksentrið P/F 260324
BS0429000012502970000000110000025277908503827100000000000010000001078811 64602603202406261536462603242603240000001078811
BS0429000012502970000000110000025277908504407100000000000010000000260400 64602603202472811538012603242603240000000260400
BS0429000012502970000000110000025277908503907100000000000010000000329000 64602603202449521542502603242603240000000329000
BS09290000125021500000001 0000000000300000000166821100000000000 00000000000
BS99201765612BS2060200000000001000000000030000000016682110000000000000000000000000000000000000

Hvis HELIOS kører på en ASP løsning og bankprogrammet kører lokalt, bør filen gemmes lokalt, rdp-klienten sættes op til at medtage brugerens drev. Drevet kan så findes ved klik på ikonet, der findes efter feltet til indtastning af filnavn og derefter på et af ikonerne, der henviser til den lokale computer.