Kontantfakturaer

Når feltet Kontant er markeret op en salgsordre i det øjeblik, der udskrives en faktura, vil fakturaen blive udskrevet og bogført som en kontantfaktura.

Forskellen på bogføringen af en kontant faktura og en normal faktura er, at debitorens konto udlignes ved udskrivningen af kontantfakturaen samtidig med at de modtagne penge bogføres i kassen, på en konto for kreditkort eller lignende. Betalingsformer skal opsættes for at funktionen kan anvendes.

Ved udskrivning af en kontantfaktura fremkommer nedenstående vindue.

I vinduet findes der flere muligheder for at angive debitorens betaling.

Kontanter

Hvis debitoren betaler med kontanter, vælges den betalingsform, der er oprettet med type Kontant. Herved udfyldes beløbet automatisk i feltet Kontanter. Hvis debitoren ikke har lige penge, men kun betaler med kontanter, indtastes det beløb, debitoren betaler. Herefter vil feltet Til debitor vise, hvor mange penge, debitoren skal have retur.

Kreditkort

Hvis debitoren vil betale beløbet på kreditkort, vælges en betalingsform, der er oprettet med type Kreditkort. Ønsker debitoren evt. nogle kontanter oveni, indtastes dette beløb i feltet Kontant oveni. Dette beløb vil så blive vist i feltet Til debitor.

Kontanter og kort

Hvis debitoren vil betale en del af beløbet med kontanter og resten på kort, vælges en betalingsform, der er oprettet med type Kreditkort. Herefter indtastes kontantbeløbet i feltet Kontanter og kreditkortbeløbet i feltet Kort / Mobilbetaling.

Delbetaling

Hvis debitoren kun betaler en del af fakturaen, indtastes beløbet hvorefter feltet Delbetaling markeres.

Kontantkonto, Kreditkort konto

Felterne udfyldes automatisk med de konti, der er angivet under Betalingsformer. Førstnævnte felt skal være udfyldt, hvis betaling sker med kontanter eller debitoren ønsker at hæve penge oveni ved betaling med kreditkort. Sidstnævnte skal være udfyldt ved betaling med kreditkort.

Udestående

Hvis man ifm betalingen laver et afslag på beløbet, kan man angive det her. I ovenstående eksempel kan det være, at debitoren kun har kr. 630,00 i kontanter. Man giver afkald på de sidste kr. 7,50 og indtaster 630,00 i felterne Udestående og Kontanter. Når betalingsvinduet lukkes, bogføres kr. 7,50 på kontoen for afgivet rabat, der er angivet under Diverse parametre - Fanebladet Konti.

Når indtastning i vinduet er foretaget, klikkes på Ok (F3). Fakturaen vil blive udskrevet og de tilhørende posteringer vil blive bogført.

Tips

Hvis der er foretaget en delbetaling af en faktura, kan en eventuel restbetaling registreres på samme måde. Den pågældende faktura findes frem på skærmen, man klikker på funktionsikonet og vælger Betaling. Samme vindue som ovenfor fremkommer. Feltet Udestående vil vise, hvor meget der skyldes på fakturaen. Betalingen indtastes og der klikkes på Ok.

Betalinger registreret via finans- eller debitorkladde medregnes ikke i denne betalingsfunktion.