Valutakoder

Valutakoder anvendes til bogføring på debitorer, kreditorer og finanskonti i udenlandsk valuta. Desuden kan de anvendes til afrunding af salgsfakturaer.

Helios® opererer som standard med en enkelt valuta, danske kroner. Ved oprettelsen af flere valutaer, kan en valuta knyttes til debitorer, kreditorer og finanskonti.

Valuta

Her indtastes en entydig kode for den enkelte valuta. Det anbefales at bruge den internationale forkortelsen på tre cifre. Udskrives en faktura til en debitor, som er oprettet med en valutakode, kan dette felt udskrives på fakturaen, så det kan ses, hvilken valuta fakturaen er skrevet i.

Kurs

Kursen indtastes her. Som det ses, skal man indtaste danske kroner med kurs 100 for at få afrundet fakturaer til et angivet beløb. Ved oprettelsen af en ordre, vil kursen blive overført til ordren. Hvis ordren først faktureres senere, vil det være den overførte kurs, der vil blive brugt ved fakturering med mindre kursen ændres manuelt på ordren.

Dato, Land

Felterne er til intern oplysning om dato for indtastning af kursen og evt. land.

Afrunding

Feltet bør sættes til den mindste mønt i den pågældende valuta. Hvis en faktura betales med kontanter, er det muligt, at det præcise fakturabeløb ikke kan betales pga. "skæve" ørebeløb. Betales en faktura på fx. 5,55 DKK vil der blive registreret 5,50 i kasse og 0,05 på øredifference, hvis feltet Afrunding er sat til 0,50 på valutaen. Dette sker når betalingen registreres som kontantbetaling på salgsordren vha. betalingsfunktionen (ikon med "pengestabel" / Shift-F4).

OBS! I den islandske/engelske version af Helios er der et felt i tabellen, hvor man kan angive et varenr. Dette kan anvendes til afrunding af ISK ifm. at fakturaen skrives. Man opretter et momsfrit varenr. med en bogføringsgruppe, der peger på en konto for momsfrit salg. Når en faktura så oprettes med denne valuta, vil der blive tilføjet en varelinie på fakturaen, som afrunder fakturatotalen til det, der er angivet i Afrunding.

Linien med afrunding kommer et stykke nede på ordren og ændres efterhånden som ordrelinier indtastes. Når ordren faktureres, trækkes linierne sammen.

Kontonr.

Ved fakturering i fremmed valuta, vil der opstå nogle (øre)differencer. Dette felt angiver hvilken konto, der skal anvendes til disse differencer. Kontoen anvendes desuden ved afrunding af kontantbetalinger, som beskrevet i forrige felt.

Gevinst / Tab

Der kan forekomme kursændringer i perioden fra fakturaen skrives til betalingen modtages. Betaler er debitor det fulde beløb i den valuta, der er angivet på debitoren, skal saldoen danske kroner også udlignes. i tilfælde af kursændringer vil kursgevinst eller -tab blive bogført på den angivet konto.

Forr. kurs / Forr. dato

Når funktionen Kursregulering køres for at regulere debitor-/kreditorsaldi og finansaldi, opdateres kursen på valutaen. Den gamle kurs og datoen for den flyttes til dette felt ved denne kørsel.