Formularer til debitorer

Formularer til debitorer udskrives under punkter som Kontoudtog, Rykkere / Udskriv Rykkere, Renter / Udskriv rentenota og Breve i debitormodulet og omfatter altså kontoudtog, rykkere, rentenotaer og breve. For de fleste formularer er der tale om udskrivning af felter fra debitorregisteret (navn, adresse mm.) samt fra debitorens posteringer (fakturadato, -beløb mm.).

@-koden for felter, som findes i debitorregisteret svarer til feltets nummer. Dette nummer findes ved at åbne debitorregisteret, højre-klikke på feltet og vælge Edit. Fx er nummeret på debitorens adresse 1040, så den udskrives på formularen ved at placere @1040 efterfulgt af et antal _ på det sted, hvor adressen ønskes udskrevet.

@-koden for felter, der findes i posteringerne findes ved at åbne posteringslisten (klik på ved debitorens saldo i debitorregisteret), derefter på værktøjsikonet og så vælge punktet Opsætning. For at der ikke skal være sammenfald med numrene fra debitorregisteret, skal der lægges 10000 til posteringernes feltnumre. Fx er nummeret på feltet Posteringstekst 1060. Denne udskrives altså ved at placere @11060 efterfulgt af et antal streger på formularen.

Herunder er listet de mest almindelige @-koder, der kan bruges til disse formularer. Her er tale om koder for tal eller tekster, som ikke findes som felter i selve debitorregisteret eller i posteringerne. Med mindre andet er angivet, så skal @-koden indtastes i feltegenskaber, hvor Register sættes til 5 eller 60, afhængig af, om der er tale om felter fra debitorregisteret eller fra posteringerne. Desuden skal feltet Al markeres. For alle @-koder, som skal udskrive beløb, bør feltet Justering sættes til Højre, Betingelse til Hvis ikke 0 (med mindre andet er angivet) og Format til Beløb (eller Beløb uden sep.).

Koder til alle formularer

@80010,

@80011 - Postnr. + by

Koderne udskriver postnr. og by adskilt med et mellem som ét felt. @-koden skal indtastes i feltegenskaber, hvor Register sættes til 5 og feltet Al markeres.

@82040,

@82041 - Betalingsid.

Udskriver betalingsid til anvendelse med indbetalingskort med kortart 71. @-koden skal efterfølges af 9 streger (_), da den samlede længde for betalingsid er 15 tegn. De første otte tegn af betalingsid. udgøres af debitornr. og de næste seks er datoen for udskrivning af kontoudtoget. De sidste tegn er et kontrolciffer, der udregnes på baggrund af de første 14.

Koder til kontoudtog

Herunder er de @-koder, der anvendes på kontoudtoget, angivet. De er angivet i den rækkefølge, de normalt angives på selve kontodtoget. Dvs først gammel saldo, så posteringerne i perioden og til sidst den nye saldo, aldersfordelingen af den samt diverse betalingsoplysninger.

@85040,

@85042 - Fra dato

Udskriver den dato, der blev angivet som Fra dato i kriterierne for kontoudtoget.

@85041,

@85043 - Til dato

Udskriver den dato, der blev angivet som Til dato i kriterierne for kontoudtoget.

@1320 - Gl. saldo (debet)

Udskriver saldoen på "fra dato", hvis der er tale om en debetsaldo. I feltegenskaber sættes Betingelse til Hvis >= 0.

@83010 - Gl. saldo (kredit)

Udskriver saldoen på "fra dato", hvis der er tale om en kreditsaldo. I feltegenskaber sættes Register til 5.

@11020 - Posteringsdato

@-koden skal ikke i feltegenskaber, med mindre man ønsker datoen udskrevet som dd.mm.åå. I så fald sættes Format for koden til Dato i feltegenskaberne.

@11030 - Bilagsnr.

@-koden skal ikke i feltegenskaber.

@11060 - Posteringstekst

@-koden skal ikke i feltegenskaber.

@30010 - Debet beløb

Udskriver alle debetbeløb på debitorens konto. I feltegenskaber sættes Register til 60.

@30011 - Kredit beløb

Udskriver alle kreditbeløb på debitorens konto. I feltegenskaber sættes Register til 60.

@11120 - Forfaldsdato

Udskriver forfaldsdatoen for de enkelte poster. @-koden skal ikke i feltegenskaber, med mindre man ønsker datoen udskrevet som dd.mm.åå. I så fald sættes Format for koden til Dato i feltegenskaberne.

@11160 - Restbeløb

Udskriver restbeløbet på åbne eller halvåbne posteringer.

@30020 - Akkumuleret saldo

Udskriver en løbende summering af kundens saldoen for hver posteringslinie.

@1330 - Ny saldo (debet)

Udskriver saldoen på "til dato", hvis der er tale om en debetsaldo. I feltegenskaber Betingelse til Hvis >= 0.

@83011 - Ny saldo (kredit)

Udskriver saldoen på "til dato", hvis der er tale om en kreditsaldo. I feltegenskaber sættes Register til 5. Det er også muligt at "kopiere" @1330 til fx @1331 og så bruge den. Man kan så få fortegn på saldoen.

Feltegenskaber:

Hvis man får besked om at @-koden allerede findes, når man gemmer formularen, er det sikkert fordi @1331 i gamle dage blev brugt til girobeløb. Find den og slet den.

@1350, @1360,

@1370, @1380 - Aldersfordelt saldo

Udskriver de aldersfordelte saldi for hhv. 0-30, 30-60, 60-90 og +90 dage. I feltegenskaber sættes Register til 5.

@1400 - Forfalden saldo

Udskriver den forfaldne saldo. I feltegenskaber sættes Register til 5.

@82010,

@82011,

@82012 - Forfaldsdato

Udskriver en forfaldsdato udregnet med debitorens betalingsbetingelser fra kontoudtogets slutdato.

@82020 - Betalingstekst

Udskriver den tekst, der hører til de betalingsbetingelser, der er indtastet på debitoren. Betalingsbetingelser er beskrevet i afsnittet Betalingsbetingelser.

@82030 - Påmindelse

Anvendes til at udskrive en påmindelse til debitorer med en forfalden saldo. Den tekst, som udskrives, indtastes i formularens parametre ().

Kontoudtog til debitorer med valutakode

For kontoudtog til debitorer, der er tilknyttet en valuta, skal koderne for gammel og ny saldo (@1320, @83010, @1330 og @83011) udskiftes med hhv. @1710, @83110, @1720 og @83111. De fire koder for de aldersfordelte saldi (@1350, @1360, @1370 og @1380) erstattes af hhv. @1740, @1750, @1760 og @1770). Koden for forfalden saldo (@1400) erstattes af @1790. Koderne @30010 og @30011, som udskrive beløbene på de enkelte posteringer skal udskiftes med @30110 og @30111.

Koder til Rykkere

Nogle af de koder, der er beskrevet i ovenstående afsnit om kontoudtog, kan også anvendes på formularer til rykkere. Det drejer sig om @11020, @11030, @11060, @30010,@30011, @11160 og @11170. Derudover kan nedenstående @-koder anvendes på rykkere.

@83000,

@83001 - Rykker gebyr

Udskriver det rykker gebyr, der er indtastet i kriterierne for udskrivning af rykkerne.

@83020,

@83021,

@83022 - Saldo inkl. rykkergebyr

Udskriver summen af debitorens saldo og det rykkergebyr, der lægges til pga. udskrivelse af rykkeren.

@83030,

@83031,

@83032 - Forfalden saldo inkl. rykkergebyr

Udskriver summen af debitorens forfaldne saldo og det rykkergebyr, der lægges til pga. udskrivelse af rykkeren.

@83040

Udskriver datoen 14 dage fra dags dato. (Anvendes fx til rykkere i Norge).

Koder til Rentenotaer

@30020

Udskriver det rentebeløb, der er tilskrevet debitoren i den periode, der angives i kriterierne. I feltegenskaber sættes Register til 5 og feltet Al markeres.