Spørgsmål vedr. årsafslutning

Spørgsmål

Kan jeg skrive fakturaer i det gamle regnskabsår, efter jeg har lavet en årsafslutning?

Svar

Vi anbefaler, at man fakturerer færdig i det gamle regnskabsår, inden man laver årsafslutningen. Men det kan lade sig gøre at fakturere i det gamle år efterfølgende. Under System / Diverse parametre åbnes fanebladet Regnskab. Feltet Spærredato sættes tilbage til en dato, som ligger før den dato man ønsker fakturaen dateret. Desuden fjernes markeringen i feltet Fakturering d.d. Oplysningerne gemmes. Man kan nu udskrive fakturaer dateret i det gamle regnskabsår, men man skal huske at indtaste den ønskede dato i feltet fakturadato på ordren, inden den faktureres.

Spærredatoen for det nye regnskab kan også sættes ifm årsafslutningen. Se Årsafslutning.

Spørgsmål

Kan jeg lukke indkøbsordrer i det gamle regnskabsår, når jeg har lavet en årsafslutning?

Svar

Indkøbsordrer kan lukkes med datoer i det gamle år, hvis man ændrer Helios' spærredato inden. Under System / Diverse parametre åbnes fanebladet Regnskab. Feltet Spærredato sættes tilbage til en dato, som ligger før de købsordrer, der skal lukkes. Gem oplysningerne og ordrerne kan lukkes.

Den nævnte løsning gælder også for fx bogføring af fx renteposteringer fra debitorkladden, lagerposteringer fra lagerkladden, osv. i det gamle regnskabsår.

Spørgsmål

Jeg har lavet årsafslutningen, men glemte at bogføre primokladden. Nu er der skrevet fakturaer i mellemtiden. Er det et problem?

Svar

Nej, kladden kan bogføres når som helst også efter at der er lavet fakturaer og andre posteringer i det nye regnskabsår.

Spørgsmål

Efter at have foretaget en årsafslutning har jeg indtastet efterposteringer i en kassekladde i stedet for i primokladden. Skal jeg slette kassekladden og indtaste det hele igen i primokladden?

Svar

Nej, det er muligt at bogføre kassekladden selv om posteringerne vedrører gammelt år. Under System / Diverse parametre åbnes fanebladet Regnskab. Feltet Spærredato sættes tilbage til en dato, som ligger før de posteringer, der findes i kassekladden. Gem oplysninger, udskriv og bogfør kladden og sæt så spærredatoen tilbage til det, den var inden ændringen.

Spørgsmål

Ved årsafslutningen er der dannet flere posteringer på den enkelte resultatkonti i primokladden. Er dette korrekt?

Svar

Dette er korrekt, når der er benyttet afdelinger på nogle/alle posteringer i det regnskabsår, der afsluttes. Der vil så for hver konto være én postering pr. afdeling, der er brugt på kontoen i løbet af året. Disse posteringer sørger for, at regnskabet nulstilles afdelingsvis. Hvis der i løbet af året er lavet posteringer uden afdeling på en konto, vil der også være en postering uden afdeling for at sørge for at kontoen samlet nulstilles korrekt.

Spørgsmål

Når jeg checker min primokladde efter årsafslutningen, kommer der besked om at der mangler afdelinger.

Svar

Dette sker typisk når man starter med at bruge afdelinger midt i et regnskabsår og har markeret feltet Tvungen afdeling under System / Diverse parametre - fanebladet Regnskab. Der vil så være posteringer med og uden afdeling som beskrevet i problemstillingen ovenfor. For at få en korrekt afslutning de kommende år, skal kladden bogføres som den er. Dette kan dog kun gøres ved at fjerne markeringen i feltet Tvungen afdeling under Diverse parametre, bogføre primokladden og så sætte markeringen i feltet igen.

Spørgsmål

Kan man bogføre længere tilbage end i det sidst afsluttede regnskabsår.

Svar

Ved normalt brug tillader Helios kun, at der posteres i indeværende regnskabsår samt det sidst afsluttede.

Det er dog muligt under særlige omstændigheder at bogføre længere tilbage i tiden. Det skal gøres med varsel og må kun gøres, hvis der kun er én bruger i Helios. Hvis man fx i 2022 vil bogføre poster 2020, indtastes disse i primokladden med en dato i 2020. Når kladden er færdig og udskrevet, checkes at alle andre brugere er ude af Helios. Vælg derefter punktet System / Diverse parametre. Under fanebladet Regnskab sættes felterne Regnskabsår fra, Regnskabsår til og Spærredato tilbage til hhv. 010121, 311221 og 010121 og oplysningerne gemmes. Helios vil så bede om en autorisationskode for at tillade denne ændring. Ring til Helios Auto ApS på 44570088 for at få oplyst denne kode. Bogfør herefter primokladden og gå straks tilbage til System / Diverse parametre og sæt datoerne tilbage til 2022.

Er der tale om posteringer, der er ældre end 2020, indtastes disse i primokladden med datoer i den pågældende regnskabsår. Datoerne i Diverse parametre sættes altid til året efter det år, posteringerne vedrører.

Spørgsmål

Kan jeg skrive en ny salgsfaktura dateret i det nye regnskabsår, inden jeg laver en årsafslutning?

Svar

Nej, du kan ikke fakturere i det nye år, før det gamle er afsluttet.