Spørgsmål vedr. finans

Spørgsmål

Jeg har oprettet en finanskonto som en status konto. Det skulle have været en resultat konto. Hvordan retter jeg det, når der er bogført på den?

Svar

Find kontoen under punktet Finans / Kontoplan / Rediger kontoplan. Tast F6. Ret feltet Art til Resultat og klik Gem. Svar Ja til at overskrive. Det samme kan naturligvis gøres, hvis en konto er oprettet som en resultat konto og det skulle have været en status konto.

Spørgsmål

Kan man spærre en konto som fx. debitor- og kreditorsamlekontoen, så der ikke kan bogføres direkte på den.

Svar

Ja, en konto spærres ved at markere feltet Spærret for den pågældende konto i kontoplanen. For samlekonti vil det fortsat være muligt at lave en debitor- eller kreditorpostering, der bogfører på kontoen. Men en finanspostering på kontoen vil ikke være tilladt.

Spørgsmål

Når jeg indtaster betalinger for en debitor og vælger en postering fra listen, sættes posteringsteksten til det samme som for den faktura, jeg valgte. Kan jeg selv bestemme, hvilken tekst, der indsættes.

Svar

Det er ikke muligt selv at bestemme teksten. Der er dog mulighed for at oprette faste tekster i tabellen Tekster. Her kan fx oprettes en

Spørgsmål

Når jeg indtaster betalinger for en debitor med mange fakturaer, vil jeg gerne kunne se de åbne fakturaer på en liste. Kan jeg det?

Svar

Efter valg af debitorkladden, klikkes på posterings-ikonet (Shift-F2). Herved fås samtlige posteringer for den pågældende debitor frem på en liste. Klik i kolonnen Status, vælg Åben og klik så på filter ikonet (Ctrl-F3). Nu vises kun de åbne posteringer for debitoren.

Hvis der findes en åben post blandt de posteringer, der kommer frem når listen åbnes, kan der klikkes i kolonnen Status på den linie. Herved skal feltet ikke skiftes til Åben. Feltet kan også skiftes ved at taste å.

Spørgsmål

Jeg har fået en indbetaling på min bankkonto, hvor debitoren har angivet et registreringsnr. Hvordan finder jeg den faktura, det drejer sig om.

Svar

Den nemmeste måde at finde denne på er at klikke på ikonet for ordreoversigten (), når markøren befinder sig i feltet Kontonr. i kassekladden. På salgsordreversigten, klikkes i kolonnen Reg.nr., hvor registreringsnummeret indtastes. Enter vil så finde frem til den første faktura med dette registreringsnummer og Ctrl-Enter kan så "springe" til den sidste. Når den ønskede faktura er fundet, vælges den med 2-klik eller Enter.

Bemærk, at feltet Type på linien i kassekladden skal være sat til Debitor for at vise salgsordreoversigten. Hvis den sættes til Kreditor, vises købsordreoversigten.

Spørgsmål

Hvordan bogfører jeg en faktura fra et andet EU land i min kreditor-/finanskladde, så momsen bliver korrekt.

Svar

Ved køb af varer fra andre EU lande, skal der beregnes erhvervelsesmoms med den danske momssats. Dette beløb skal angives som salgsmoms på momsopgørelsen. Virksomheden må dog samtidig fratrække beløbet som købsmoms. Inden bogføring af et bilag fra et andet EU land kan foretages, skal der oprettes en konto i kontoplanen til erhvervelsesmoms samt en momskode til dette. Desuden skal feltet til EU-moms (felt nr. 1260) lægges frem i kreditor-/finanskladden. Læs om momskoder her og om opsætning af felter i kladderne her.

Ved indtastning af bilaget krediteres kreditoren på første linie. På anden linie debiteres udgiftskontoen og EU-momskoden angives i EU moms feltet.