Helios Auto ApS anbefaler, at man som den sidste konto i kontoplanen har en summeringskonto med niveaukode 9 og at der ikke er andre summeringskonti med denne niveaukode i kontoplanen. Denne konto vil ved udskrivning af en balance summere samtlige poster i regnskabet og bør udvise 0,00, både i kolonnen for bevægelserne i perioden og i kolonnen for saldoen*. Er tallet i en eller begge kolonner forskellig fra 0,00, findes her tips til at undersøge, hvorfor dette er tilfældet.
* Dette vil ikkke gælde, hvis man bogfører bilag i flere linier, hvor posteringsdato ikke er ens for alle linier. Dette vil give en advarsel ifm bogføring af kladden.
Difference i bevægelser og saldo
Hvis man i Helios har en summeringskonto, som beskrevet, og ved udskrivning af en balance, har ubalance i både Bevægelser (perioden) og Saldo, skyldes det sandsynligvis, at der er lavet en postering over to eller flere linier, hvor ikke alle linier er dateret indenfor perioden. Da der er ubalance i Saldo, er der tale om posteringer, der ligger efter slutdatoen for balancen.
Balance i bevægelser, difference i saldo
Hvis man i Helios har en summeringskonto, som beskrevet, og ved udskrivning af en balance, har balance i Bevægelser (perioden) men ikke i Saldo, skal man først udskrive en balance for Helios regnskabsåret.
Difference i bevægelser, balance i saldo
Løsninger
Udskriv en balance for hele regnskabsåret (fx 010125 - 311225). Viser denne ikke 0,00 i både Bevægelser (perioden) og Saldo, kontakt da supporten hos Helios Auto ApS.
Check om der er lavet posteringer frem i tiden
Hvis balancen for hele regnskabsåret viser 0,00 i både Bevægelser (perioden) og Saldo, er der muligvis ubalance i posteringer efter slutdatoen for balancen. Udskriv en posteringsliste fra dagen efter slutdatoen på balancen til slutningen af året for at se om det er tilfældet.
Er der tale om fejlindtastningen af dato ved bogføring, løses fejlen ved at bogføre to linier (for hver fejlpostering), hvor posteringen med den forkerte dato modposteres på den ene linie og beløbet så posteres med den korrekte dato på den anden linie.
Genopbyg saldi
Er der ingen posteringer frem i tiden, så kan differencen skyldes, at en bagvedliggende tabel ikke er opdateret korrekt ifm. bogføring. Kør funktionen Genopbyg saldi og se om saldoen bagefter er 0,00 i perioden, hvor der var ubalance.
Er det ikke tilfældet, så kontakt supporten hos Helios Auto ApS.