Kontoplan

Kontoplanen oprettes og redigeres under punktet Finans / Kontoplan / Rediger kontoplan. Vinduet åbnes som standard i listeform, men man kan med fordel skifte til kort form ved et klik på ikonet for at se alle felter på en konto på én gang. Felter, som herunder er angivet med en *, ses kun, når man ser kontoplanen i kort form.

Nummer

Hver finanskonto skal have et unikt nummer. Feltet er alfanumerisk, - dvs. det kan indeholder tal, bogstaver og tegn.

Navn

Kontotens navn anvendes bl.a. ved udskrivning af balancer mm.

Art

Kontoens art er afgørende for om der må bogføres på den, hvad der sker ifm. årsafslutningen mm.forskellige kontotyper.

Overskrift

Overskriftskonti anvendes til at give balancen og regnskabet et mere overskueligt udseende. Der kan ikke posteres på en overskriftskonto.

Summation

Summationskonti anvendes sammentælling af resultat og statuskonti. En summationskonto kan summere flere konti i flere niveauer. Se endvidere feltet Niveaukoder herunder for mere information. Der kan ikke posteres på en summationskonto. Se også feltet Summering længere nede.

Resultat

Konti, der vedrører driften. Ved en årsafslutning vil saldi på resultatkonti blive nulstillet.

Status

Konti, der viser virksomhedens aktiver og passiver. Saldi på konti videreføres ved en årsafslutning.

Momskode

Hvis kontoen er en Resultat- eller Statuskonto, kan der indtastes en momskode for moms på kontoen. Koden anvendes kun som forslag, når der posteres på kontoen i en af kladderne. Momsen kan undertrykkes på enhver postering ved simpelthen at slette momskoden på posteringslinien i kladden. Skal der ikke registreres moms på kontoen, skal feltet være blank.

EU/Udland

For konti, der vedrører køb af ydelser/varer fra eller salg af ydelser/varer til EU lande eller lande udenfor EU, skal feltet udfyldes med den dertilhørende momskode. Momskoder beskriver disse.

Niveau

Niveaukoder anvendes i forbindelse med Summeringskonti. Hvis kontoen er en summeringskonto, skal der angives en niveaukode. Der kan angives niveaukoder fra 1 til 9. En summeringskonto vil "kigge baglæns" i kontoplanen, til den finder en anden summeringskonto, der har en niveaukode større end eller lig med dens egen niveaukode. Eller til den "når" toppen af kontoplanen. Alle konti mellem den fundne konto og kontoen selv vil blive summeret.

I en meget simpel kontoplan, vil summeringskontoen Omsætning i alt typisk få niveaukoden 1. Længere nede af kontoplanen, vil man finde kontoen Varekøb i alt. Denne vil også have tildelt niveaukode 1. Efterfølgende kommer kontoen Dækningsbidrag, som har niveaukode 2. Da der ikke findes konti med større niveaukoder, vil denne summere alle konti fra toppen af kontoplanen. Typisk vil man efter kontoen for dækningsbidrag have nogle omkostningskonti, der afsluttes med en summeringskonto, der igen har niveaukode 1.

Summering*

På en summationskonto med niveaukode 0 kan man angive kontonumre i dette felt, adskilt af kommaer. Summationskontoen vil så vise summen af de angivne konti.

D/K

Dette felt anvendes til at angive om HELIOS skal foreslå debet eller kredit ved postering på kontoen. Det er kun et forslag til posteringen. Det foreslåede kan altid overskrives ved postering i kladderne.

Afdeling

Her kan De angive, at kontoen tilhører en bestemt afdeling. De har så mulighed for at få udskrevet fx en balance for De enkelte afdelinger eller samlet for alle afdelinger. Se Afdelinger for mere om dette.

Afstem

Når feltet er markeret, kan startsaldo, bevægelser og slutsaldo for kontoen ses ved indtastning i kladder, når der klikkes på Afstem-ikonet .

Spærret

Hvis en konto spærres, er det ikke muligt at bogføre på den.

Ny side

Hvis feltet markeres, vil der blive lavet en sideskift umiddelbart før kontoen ved udskrivning. Det kan være fx hensigtsmæssigt at have et sideskift efter virksomhedens driftsregnskab, så balancen begynder på en ny side.

Blanke

Her angives et antal blanke linier, som man ønsker udskrevet før overskrifts- og summationskonti. Dette kan øge overskueligheden af balancer mm.

Fed

Hvis feltet markeres, vil den pågældende konto blive udskrevet med fed skrift. Det kan med fordel anvendes på overskrifts- og summeringskonti for at øge overskueligheden af udskrifterne.

Forkortelse*

Feltet anvendes til at angive en forkortelse, så man slipper for at skrive hele kontonummeret ved indtastning i kladder. Eksempelvis kan man give kontonumrene for kasse og bank hhv. K og B som forkortelse. Når man så skriver K eller B i kontonummer feltet i en kladde, vil bogstavet blive "konverteret" til det tilhørende kontonummer.

Eksportnr.

Feltet anvendes ifm. eksport af posteringer. Feltet kan fx anvendes til at angive et alternativt kontonummer, som anvendes af revisoren ved indlæsning af posteringerne.

Valuta

Feltet anvendes til at angive på fx bankkonti, hvilken valuta kontoen føres i. På balancer o.l. vil kontoen altid blive udskrevet i system valutaen.