Ind- og udbetalinger

Ved indtastning af ind- og udbetalinger i en kladde findes en funktion til at udvælge flere fakturaer, der betales på én gang.

Betalinger fra debitorer

Ved indtastning af en betaling fra en debitor, som dækker flere fakturaer, indtastes det modtagne beløb i beløbsfeltet. Ved et klik på ind-/udbetalingsikonet () fremkommer et vindue som vist herunder.

Vinduet viser alle åbne og halvåbne posteringer for den valgte debitor samt det indbetalte beløb. De fakturaer, der skal udlignes, markeres i kolonnen Vælg. Hver gang en faktura markeres, reguleres beløbet i felterne Sum og Difference. Når de betalte fakturaer er markeret, klikkes Ok. Hvis feltet Samlet betaling (feltnr. 2430) på debitoren er markeret, vil der blive dannet én posteringslinie på debitoren samt én posteringsline med indbetalingen til bankkontoen. Er feltet ikke markeret, dannes én linie for hver faktura samt én linie med indbetaling til bankkontoen.

Betaling af kreditorer

Funktionen anvendes på kreditorer, hvor flere fakturaer betales på én gang. Der indtastes ikke noget beløb. Ved et klik på ind-/udbetalingsikonet () fremkommer et vindue som vist herunder.

Vinduet viser alle åbne og halvåbne posteringer for den valgte kreditor. De fakturaer, der skal udlignes, markeres i kolonnen Vælg. Når de ønskede fakturaer er markeret, klikkes Ok. Der dannes én posteringslinie på kreditoren og én finanspostering med udbetaling fra banken. Hvis feltet Samlet betaling (feltnr. 1370) på kreditoren er markeret, vil der blive dannet én posteringslinie på kreditoren samt én posteringsline med udbetalingen fra bankkontoen. Er feltet ikke markeret, dannes én linie for hver faktura samt én linie med indbetaling til bankkontoen.

Ikonet sætter og fjerner markeringer på alle linier.

Ikonet markerer alle posteringer med en forfaldsdato frem til den posteringsdato, der er angivet på linien.

Øreafrunding

Hvis der er en difference mellem det indbetalte beløb samt de fakturaer indbetalingen dækker, vil der være et restbeløb, som skal bogføres. Restbeløbet kan ses som i feltet Difference. Hvis feltet øreafrunding markeres, vil differencen blive ført som en finanspostering på øreafrundingskontoen, der er angivet under Diverse parametre - Fanebladet Konti, som vist i eksemplet herunder. Herved vil debitorens saldo være 0,00 (forudsat der ikke er andre ubetalte fakturaer), når betalingen er bogført selvom der har været en mindre difference ved betalingen.