Bankafstemning

Funktionen anvendes til at importere data fra en kommasepareret fil med bankposteringer til posteringslinier i en kassekladde. Undervejs er der mulighed for at frasortere posteringer, der allerede er bogført i Helios®.

Først skal man hente en fil med posteringer fra sit netbank program. Dernæst åbner man kassekladden og klikker på bankafstemningsikonet. Nedenstående vindue fremkommer.

Stemte sidst

I feltet indtastes datoen for hvornår saldoen i banken sidst er afstemt med saldoen i Helios®. Posteringer i filen dateret med denne dato eller tidligere tages ikke med ved importering.

Første bilagsnr.

Her angives, hvilket bilagsnr., man ønsker at starte med, når posteringslinierne i kassekladden dannes. Linierne tildeles et fortløbende bilagsnr.

Filnavn

Her angives navnet på den fil, der er hentet fra netbank programmet.

Feltnr. dato, - tekst, - beløb

Her angives rækkefølgerne af dato-, tekst- og beløbsfelterne i filen.

Feltseparator, Decimaltegn, Datoformat

Her angives hvilket tegn, der er anvendt i filen til at adskille felter, hvilken tegn, der er anvendt som decimaltegn og hvordan datoerne er angivet.

Dage

Når data i vinduet godkendes, vil Helios® forsøge at matche posteringer i Helios® med posteringerne i filen. Hvis der er et match på beløb indenfor det antal dage, der angives her, vil posteringerne være markeret, når næste vindue åbnes.

Når kriterierne godkendes åbnes næste vindue. I venstre side ses de bogførte posteringer fra Helios®. I højre side posteringerne fra bankfilen.

I eksemplet herover ses at to bankposteringer er matchet med to Helios® posteringer. De matcher på dato og beløb og er derfor markeret. Den tredje postering i Helios® er på 2.307,50 kr., hvilket matcher den første postering i banken. Men da den er bogført i Helios® 100717 og i banken 7 dage tidligere er disse ikke markeret. Man må markere disse poster manuelt.

Herefter klikker man på , som sørger for at slette de markede linier i begge sider. Linier slettes dog kun, hvis beløbene i de to felter Markeret Bank og Markeret Helios (øverst til højre) er ens. Man kan markere og slette flere gange.

Hvis man inden import af data ønsker at fravælge nogle posteringer fra bankfilen, så markerer man de pågældende posteringer og klikker så på .

Til sidst bør venstre side være tom, da alle posteringer, der er bogført i Helios® også bør være bogført i banken. Ved at klikke på Gem overføres de tilbageværende bank posteringer til posteringslinier i kassekladden.

Linierne kan nu gennemløbes og påføres kontonr., hvorefter kladden kan bogføres.

OBS! Linierne fra bankfilen indlæses i en midlertidig tabel for at lave afstemningen mellem Helios posteringerne og bankens posteringer. Efter indlæsning sorteres linierne i dato orden. Hvis der er flere linier med samme dato, vil linierne ikke nødvendigvis stå i samme rækkeførlge i Helios og i banken på denne dato.

Årsagen til sorteringen skyldes bl.a., at nogle bankfiler udlæses med den ældste dato først og andre med den nyeste dato først.