Postering på debitorer

Indbetaling, der udligner ældste fakturaer

For at bogføre en indbetaling, der udligner de ældste af de åbenstående fakturaer, laves en postering i kassekladden, som vist nedenfor.

Det, som er afgørende for at de ældste åbne poster udlignes er, at Modsvarer er blank og at Udlign post er markeret.*

Indbetaling, der udligner en bestemt faktura

For at bogføre en indbetaling, der udligner en bestemt faktura, laves en postering i kassekladden, som vist nedenfor.

Forskellen på denne postering og den foregående er, at feltet Modsvarer er udfyldt med nummereret på faktura, der skal udlignes. Feltet kan bl.a. udfyldes ved at vælge den pågældende faktura fra posteringsoversigten, der fås frem ved at klikke på ikonet () efter valg af debitor.* Hvis det beløb, der indbetales, overstiger beløbet på den faktura, der udlignes, så vil betalingsposteringen forblive halvåbne med det overskydende beløb som restbeløb.

* Feltet Udlign post behøver ikke være synlig i kladden. Feltet markeres automatisk, hvis feltet Autom. postudligning er sat under Diverse parametre - Fanebladet Regnskab.