Til Helios findes en rapport, udlæser betalingsposteringer fra den kreditor- eller kassekladde til en fil, der kan sendes til banken via online-banking. Rapporten understøtter kun indenlandske betalinger ved bankoverførsel samt ved giro- eller indbetalingskort med type 01, 04, 15, 71, 73 eller 75.
Prisen for rapporten er kr. 995,00 plus moms. Dertil skal lægges prisen for konsulentarbejde til opsætning, der afregnes efter gældende timepris. Der er intet løbende abonnement på rapporten.
Åben kassekladden og klik på værktøjsikonet 
i toppen
af Helios. Klik på punktet Opsætning
og klik derefter på fanebladet Menu.
Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen i salgsordren. I feltet rapport skal der stå Udbetaling. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.
Gentag det ovenstående i kreditorkladden, hvis der ønskes en tilsvarende knap der.
Det anbefales at felterne Betaling (1290) og Betalings ID (1230) lægges frem i kladden, da det kun er posteringer, hvor feltet Betaling er markeret, der udlæses. Feltet Betalings ID skal udfyldes for betalinger med kort med type 04, 15, 71 og 75. Se afsnittet Opsætning af skærmbilleder for hvordan felterne lægges frem i kladden.
Under Diverse parametre - Fanebladet Generelt skal felterne Firmanavn, Adresse, Postnr. og By udfyldes. Feltet Reg.nr. skal udfyldes med bankens fire-cifret registreringsnr. og feltet Kontonr. skal udfyldes med et syv- til ti-cifret kontonr.
Kreditorer med bankoverførsel
På fanebladet Betaling mm. i Kreditorregister, skal betalingsoplysninger indtastes for de enkelte kreditorer. For kreditorer, hvor betalinger sker med en bankoverførsel, skal felterne Reg.nr. og Kontonr. udfyldes med hhv. fire-cifret og syv-til ti-cifret numre. Felterne Kortart og FI nr. skal være blanke, som vist herunder.
Kreditorer med giro- eller indbetalingskort
For kreditorer, hvor betalinger sker med giro- eller indbetalingskort, skal felterne Kortart og FI-nr. udfyldes. Kortart skal være 01, 04, 15, 71, 73 eller 75. FI-nr. skal udfyldes med det syv- eller otte-cifret nr., der ses i bunden af giro- eller indbetalingskortet, som det er vist herunder.
Det kan endvidere anbefales at udfylde feltet Vor kontonr., da dette anvendes ved nogle type betalinger.
Før en fil kan oprettes, skal betalinger indtastes i en kladde. For betalinger med kortart 04, 15, 71 og 75, skal der i feltet Betalings ID på posteringslinien være angivet et gyldigt betalings ID på hhv. 16, 16, 15 og 16 cifre. Foranstillet 0'er kan udelades.
Herefter kan en fil oprettes ved at klikke på knappen.
Når rapporten er kørt første gang, gemmes oplysninger om filnavn og mappe.
Kun linier, hvor feltet Betaling er markeret, vil medtages i filen. Betalingsdatoen vil blive sat til den dato, der er angivet for de enkelte posteringer, dog vil dags dato blive brugt, hvis datoen på en postering ligger tilbage i tiden. Beløbet vil blive sat til det beløb, der er angivet på linien.
Hvis der i kladden er betalinger med bankoverførsel, hvor felterne ikke er korrekt udfyldt på kreditoren eller betalinger med giro- eller indbetalingskort med manglende betalings id, gives der besked om dette i det øjeblik, filen dannes. Posteringen vil ikke medtages i filen. Fejlen kan rettes og rapporten køres igen, før filen sendes til banken.
Type
Feltet angiver hvilket format, filen skal have. Pt understøttes filer til Danske Bank (Business Online) samt Nordea Unitel. Denne indstilling vil også blive gemt, når rapporten er kørt første gang.
Når betalinger er udlæst til en fil fra Helios, er næste skridt at få filen indlæst i bankprogrammet. Da denne funktion er forskellig fra det ene bankprogram til det andet, kan det være nødvendigt at få banken til at hjælpe med indlæsningen.
Vejledninger til indlæsninger til nogle bankprogrammer kan ses ved at følge links herunder. Bemærk, at der kan være sket ændringer i skærmbilleder eller funktioner i bankprogrammet i forhold til da vejledningen blev skrevet. Ved problemer med indlæsning af en betalingsfil, skal banken kontaktes.
Indlæsning af betalinger til Nordea Unitel
Indlæsning af betalinger til Danske Bank Business Online
Spørgsmål
Hvorfor udlæses der ikke betalinger for alle linier i kladden.
Svar
Det er kun linier, hvor feltet Udbetaling er markeret, der udlæses. Check, at feltet er markeret på alle linier, som skal udlæses.